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玩转 DeFi 多样化出资,一文了解盛行 DeFi 指数

admin 区块链 2020-11-24 18:31:43 8651 0

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ETF广

跟着 DeFi 逐步成为更广泛的加密商场的根底,任何加密出资者经过这种新的金融形式进行少量装备都是明智之举。

可是关于那些对去中心化金融(DeFi)以及每个协议背面的细微不同有深入的了解的人来说,哪些代币具有有吸引力的经济规划,关于某些人而言可能是费事的,而关于另一些而言则是奥秘的工作。

这时候就能够体现指数出资的价值了。指数出资实际上并不需求你对特定财物了解太多,更多的是需求您对要购买的职业的广泛影响要了解。举例来说,您对生物技术和生物分子工艺无需细致入微,就能够知道哪些公司是最适合出资的公司,您只需购买 SPDR Biotech ETF,然后就能够取得该职业立异的时机。

虽然加密指数的数量很少并且相互间的不同很大,但曩昔几个月来,推出了一些新的特定于 DeFi 的指数,使任何人都能够触摸到 DeFi 的立异。

更好的是,跟着流动性挖矿的鼓起,许多代币化指数为流动性供给者(LP)供给了额定的收益。值得注意的是,它们都具有一个 ETH 对。

因而,经过成为 DeFi 指数的 LP,您的出资组合将持有 ETH 分配以及一篮子 DeFi 代币,一起取得很高的被迫收益;这就使得这种指数成为 DeFi 和 ETH 多头最有吸引力的出资时机之一。

因而,让咱们探究 DeFi 指数的现状以及其间包括的时机。

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一览现在商场上盛行的 DeFi 指数有哪些

下面这些 DeFi 指数将依照市值由大到小进行介绍

Set Protocol 的 DPI

  • 市值:1450 万美元
  • 财物数量:11
  • 最大分配:Maker 的 MKR,15.5%
  • 最小分配:Augur 的 REP,1.9%
  • 是否有流动性挖矿:有— INDEX
  • 费用:每年 0.95%

DeFi Pulse Index (DPI)是 DeFi Pulse 和 Set Protocol 协作创立的,是一种市值加权指数,覆盖了该范畴中尖端的 DeFi 代币。

该指数中最大的财物包括 Maker (MKR),Aave (AAVE),Synthetix (SNX),yEarn (YFI)和 Uniswap (UNI),它们算计占指数的 66.7%。这些财物都是各自赛道的领导者,因而知道大多数产品组合都包括「蓝筹代币」,这使得持有这些代币变得相对保险。该指数还包括 DeFi 中的一些新秀,例如 Balancer 和 Ren,它们都是在本年年中才推出的。

需求指出的是,DPI 中持有的全部财物实际上都能够换回为根底财物,这意味着您一直能够对 1 个 DPI 的根底代币进行换回。

DPI 在最近推出的 Index Coop (一种去中心化协作社,致力于树立和保护加密指数产品生态系统)中还供给了诱人的流动性挖矿时机。

出资者能够为 Uniswap 上的 ETH / DPI 池供给流动性,将其典当到 Index Coop Farm 进行流动性挖矿,并取得本地代币 INDEX 奖赏,其 APY 大约为 65%。

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PieDAO DeFi + L (Large Cap)

  • 市值:140 万美元
  • 财物数量:7
  • 最大分配:LINK,18.8%
  • 最小分配:COMP,10.8%
  • 是否有流动性采矿:有——DOUGH
  • 费用:0.1%Swap 费用

PieDAO 是用于代币化加密 ETF 的协议,由去中心化社区办理。

PieDAO 的 ETF 与其他指数之间的明显差异是财物分配的中心化程度。

虽然 sDeFi 和 DPI 在指数中包括大约十二种财物,但 PieDAO 却愈加会集化,因为其指数具有 6 至 7 种财物——咱们稍后将评论会集和多样化。

无论如何,PieDAO 的 Large Cap DeFi ETF 持有出资组合中的 7 项财物,并且是仅有供给 LINK 敞口的指数。鉴于 Chainlink 持续作为去中心化预言机成为根底架构中越来越重要的一部分,值得一提的是,LINK 系列 LINK Marines,占其出资组合的 18.8%。

PieDAO 最近还发布了协议的本地管理代币 DOUGH。向 DeFi + L Balancer 池供给流动性的用户将取得 DOUGH 代币的高额 APY,以及一些 BAL 代币作为运用 Balancer 作为流动性源的奖赏。终究一个差异是,虽然 DPI Uniswap 池具有 ETH 的 50/50 池,然后使出资者相等享有 ETH 和 DeFi 代币的敞口,但 PieDAO 的权重为 70/30,因而这个流动性池更倾向于这个 DeFi 指数。

考虑到这一点,假如您以为 DeFi 在未来将会体现胜过 ETH,那么那些为 Balancer 70/30 池供给流动性的 LP 将有更大的 DeFi 收益敞口,而遭受的无常丢失则更低。

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Synthetix sDeFi

  • 市值:120 万美元
  • 财物数量:12
  • 最大分配:AAVE,SNX,YFI,15%
  • 最小分配:NXM,UMA,BAL,CRV,REN,5%
  • 是否流动性挖矿:否
  • 费用:无

Synthetix 的 sDeFi 指数纳入了 12 种财物,是该范畴前史最悠长,最多样化的指数。最近几周,该指数进行了更新,将 YFI,UNI,wNXM 和 CRV 添加到组合中,一起删除了 ZRX,REP,LRC 和 BNT。也便是说,sDeFi 索引包括 DPI 中未包括的其他一些财物,如 NXM,UMA 和 CRV。

此外,与 DPI 指数不同,sDeFi 指数是一种组成财物,可盯梢根底财物的价格,而不是可换回全部财物——关于那些有爱好换回其根底财物指数的人来说,这是一个重要差异。

虽然没有其他类似的直接流动性挖矿鼓励办法,但您一直能够将 SNX 典当到该协议中,以铸造 sUSD 并运用该资金购买 sDeFi 指数,而您所典当的 SNX 则取得通货膨胀奖赏和买卖费用奖赏。

可是,您有必要归还 sUSD 债款才干换回已典当的 SNX!

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PieDAO DeFi + S (Small Cap)

  • 市值:97 万美元
  • 财物数量:6
  • 最大分配:UMA,33.7%
  • 最小分配:MLN,2.1%
  • 是否流动性挖矿:是-很好
  • 费用:0% Swap 费用

与 PieDAO 的 Large Cap ETF 类似,Small Cap DeFi ETF 具有中心化的代币篮子,迫使出资者对根底代币有更高的信仰。

具体来说,约 64%的 ETF 仅由 REN (跨链流动性协议)和 UMA (广义衍生协议)组成。虽然自#DeFiSummer2020 (DeFi 夏日热潮)以来,两种财物的体现都不错,可是鉴于这两种财物占出资组合的绝大部分,您应该定心对每种财物持多头头寸。

与 DeFi + L 类似,DeFi + S ETF 运用 70/30 比重的 Balancer 池供给了一个有吸引力的流动性挖矿时机,LP 能够经过取得的 DOUGH 来赚取约 118%的 APY,一起坚持对 DeFi 代币会集押注的许多敞口。

关于全部看涨 REN 和 UMA 以及 BAL 和 LRC 的危险出资加密钱银出资者,这便是您能够具有的 ETF。

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关于那些难以在 DeFi + S 和 DeFi + L 之间进行挑选的人,PieDAO 最近推出了 DeFi ++,它将两种 ETF 结合在一起,成为一个单一的,代币化(且高度多样化)的出资东西。

指数体现

因为这些 DeFi 指数的大多数刚刚上线几周,并且在 DeFi 熊市之中,因而很难评价前史体现。无论如何,以下是上述 DeFi 指数在熊市中曩昔几周的体现概略:

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PieDAO 的 Small Cap ETF 是迄今为止体现最好的,因为该 ETF 使持有人避过了自 9 月份峰值以来 DeFi 的重大丢失,仅丢失了其价值的 5%。

另一方面,在商场周期的高峰期推出的 DeFi Pulse 的 DeFi 指数体现最差,因为自成立以来其价值下跌了大约 36%,比 Synthetix 的 sDeFi 体现更差,后者同期下跌了 32%。

DeFi 最近的反弹对全部指数而言都是好征兆,可是,现在仅有几周的数据而不是几年,因而要判别哪种 ETF 最适合您出资,现在还为时过早。所以对现在的数据,你半信半疑就好。

最重要的是,取决于您对每种基金所持财物的偏好。

会集出资与多元化出资

买入指数是取得多元化商场时机的最佳办法。您不用忧虑开放式金融背面的细微不同,让您在运用加密钱银出资组合时安心。

可是这里有一个正告。

因为多元化是减轻危险的好办法,但您在本质上也减少了潜在收益。经过出资赚许多钱并不是经过将资金投入数十种财物来完成的,而是要进行会集的下注。当您对一项出资的长时刻远景树立坚决的信仰并向其许多分配出资组合时,便能赚到真实的钱。

这便是闻名的价值出资者本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)和沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的出资理念。格雷厄姆(Graham)在 1948 年以 712,000 美元的价格将其合伙人的大约 25%的本钱投入了 GEICO,相关于他的成绩和一般出资战略而言,这是史无前例的出资分配。可是 25 年后,这笔出资价值到达 4 亿美元。他对该公司的未来远景持坚决情绪,并付诸行动。终究的收益很好。

假如格雷厄姆在同一时期内将相同的资金投入到 S&P500 指数中,他现在将取得 550 万美元的出资报答,这是一笔不错的报答,但与他深信一家公司能够取得成功并进行会集出资比较,550 万美元显得相形见绌。

便是这样。因而,虽然对指数进行出资是一种可行的战略,尤其是关于那些刚触摸 DeFi 且没有时刻深入研究每个协议的人来说,很难要胜过那些有常识并乐意承当更高危险的人,这些人深信少量协议未来会取得成功并对它们进行会集出资。

可是从长时刻来看,这些数字将阐明全部。

关于那里的收益农人来说,大多数新指数都具有吸引人的时机,能够赚取高收益的被迫收入,一起坚持对以太坊的出资以及加密钱银最抢手职业的多元化出资组合。

跟着 PieDAO 和 Index Coop 现在有效地竞赛以创立最佳的加密钱银指数,2021 年将为该职业引进许多新的多元化基金。

bankless.substack.com

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